تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard
الذهب يواصل ارتفاعه، وصولاً إلى مستوى 1.129 دولار للأوقية
يبدو أن أقوى اتجاه في سوق الفوركس هو الاتجاه الصعودي للذهب. يواصل الذهب تجاوزاته لمستويات قياسية من الارتفاع على الرسم البياني اليومي، ومع تكدس الأسبوع بالبيانات الاقتصادية الأمريكي، يصبح السؤال الأساسي هو، هل يمكن للذهب الارتفاع أكثر؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard
الذهب يواصل ارتفاعه، وصولاً إلى مستوى 1.129 دولار للأوقية
يبدو أن أقوى اتجاه في سوق الفوركس هو الاتجاه الصعودي للذهب. يواصل الذهب تجاوزاته لمستويات قياسية من الارتفاع على الرسم البياني اليومي، ومع تكدس الأسبوع بالبيانات الاقتصادية الأمريكي، يصبح السؤال الأساسي هو، هل يمكن للذهب الارتفاع أكثر؟
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- الدولار يستمر في الضعف بعد البيانات المحبطة للآمال
استمر الدولار في الضعف خلال جلسة الأسبوع الماضي. وامتد الدولار في انخفاضه البطيء والثابت أمام اليورو ويصل اليورو، دولار باتجاه مستوى 1.50 مرة أخرى. كما انخفض الدولار أمام الين والباوند. يعود السبب الأساسي لانخفاض الدولار إلى البيانات المحبطة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي. فقد اتسع العجز في ميزان التجاري الأمريكي -الذي يقيس الفرق بين السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال شهر سبتمبر- إلى 36.5 مليار، بينما كانت التوقعات تشير إلى 31.8 مليار فقط. ولهذا التقرير جانبين أحدهما ايجابي والآخر سلبي. فمن ناحية، يزيد استهلاك المواطنين الأمريكيين، مما يعني أنهم يعتقدون أن الاقتصاد يتعافى. ومن ناحية أخرى، يقول هذا التقرير أن صناعة الصادرات فشلت في الوصول إلى المستويات التي كانت عليها قبل فترة الركود. ويبدو أن المستثمرين يركزون على الجانب السلبي من هذا التقرير. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، فشل تقرير ثقة المستهلك في الوصول إلى التوقعات عند 71.0، وسجل قراءة 66.0 فقط، وهو أقل مستوى خلال 4 أشهر. ويظهر من خلال هذا أن المستهلكين الأمريكيين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم، وأنهم غير متعجلين في إنفاقها. وبمعنى آخر، لا يزال الشعب الأمريكي لا يشعر بالثقة الطافية في النظام المالي. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن العديد من التقارير عن الاقتصاد الأمريكي. لا بد أن يركز التجار على تقارير مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك وتصاريح البناء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ويجب على التجار أيضًا تتبع حديث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي في الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش. ففي الآونة الأخيرة، تؤثر تصريحات بيرنانكي على السوق بقوة، وبالتالي على التجار استغلال الفرص التي قد تنتج عن ذلك.
اليورو EUR
- اليورو يشهد حركة متباينة أمام العملات الأساسية
شهد اليورو جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. فقد تمكن اليورو من اكتساب قوة أمام الدولار، حيث شهد حركات متضاربة أمام الين والباوند. على الرغم من ضعف الدولار، لم يتمكن اليورو من اكتساب قوة أمام العملات الأساسية. في المعتاد، عندما يصبح الدولار ضعيفًا، يكتسب اليورو المزيد من القوة، ولكن لم يحدث هذا خلال الأسبوع الماضي. والسبب الأساسي لعدم قوة اليورو هو البيانات السلبية عن الاقتصاد الألماني. فقد انخفضت الثقة في الاقتصاد الألماني خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى خلال 4 اشهر، حيث سجلت مستوى 51.5 فقط بينما كانت التوقعات تشير إلى مستوى 55.2. ويدل هذا على أن معدل التعافي الاقتصاد في ألمانيا قد يكون بمعدل أبطأ من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، فشل الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني في الوصول إلى التوقعات عند 0.9%، بينما ارتفع بنسبة 0.7% فقط. وقد أدى هذين التقريرين إلى خلق نوع من التردد بين المستثمرين بشأن تعافي منطقة اليورو، وبالتالي ضعف اليورو. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. من أكثرها تأثيرًا على السوق مؤشرات أسعار المستهلك الأوربية والحساب الجاري الأوروبية وخاصةً مؤشر أسعار المنتجين الألماني. وبعد البيانات الأخيرة المحبطة للآمال عن الاقتصاد الألماني، قد تؤثر أي بيانات سلبية إضافية على اليورو بشكل سلبي للغاية.ومع أخذ ذلك في عين الاعتبار، تعتبر هذه من أهم البيانات عن الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع، وبالتالي على التجار تتبعها.
الين الياباني JPY
- الإعلان عن قرار سعر الفائدة اليابانية هذا الأسبوع
استمر الين في التداول المتذبذب أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. وارتفع الين الياباني قليلاً أمام الدولار ولكنه شهد ارتفاعات وانخفاضات أمام اليورو والباوند.كان تذبذب الين نتيجة للنتائج المتباينة عن التقارير الأساسية عن الاقتصاد الياباني الأسبوع الماضي. فقد تم الإعلان عن بيانات سلبية وايجابية، وأدى هذا إلى خلق مدى محدد لتداول أزواج الين الياباني. من أكثر البيانات سلبية هو تقرير الحساب الجاري والذي يعرض الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة، وقد فضل هذا التقرير في الوصول إلى التوقعات عند 1.53 تريليون ين، وسجل 1.34 تريليون ين فقط. ويعتمد الاقتصاد الياباني بمقدار كبير على الصادرات وبالتالي أدت القراءة الأقل من التوقعات لهذا التقرير إلى ضعف الين. ومن ناحية أخرى، جاء تقرير الطلبيات الآلية الأساسية بقراءة ايجابية تدل على أن الاقتصاد الياباني قد يكون في طريقه للتعافي. ونتيجة لهذه النتائج المتضاربة، لم يشهد الين الياباني اتجاه واضح خلال الأسبوع الماضي. خلال هذا الأسبوع، سيكون قرار سعر الفائدة اليابانية يوم الجمعة هو أهم حدث من اليابان. يتوقع المحللون أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند 0.10%. وإذا فأجيء البنك الياباني التجار برفع في سعر الفائدة، من المحتمل أن يحصل الين على دعم. وبالتالي ننصح التجار بتتبع نتيجة هذا التقرير.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط الخام بسبب ضعف الطلب على الطاقة
شهد النفط الخام اتجاه هبوطي خلال التداول الأسبوع الماضي. وانخفض النفط الخام إلى 7560 دولار للبرميل، وهو أقل قيمة خلال شهر. علاوة على ذلك، منذ أن وصل النفط الخام إلى 82.0 دولار للبرميل، شهد اتجاه هبوطي بطيء على الرغم من ثباته. يعود السبب الأساسي لانخفاض النفط الخام إلى التقارير التي أظهرت انخفاض الطلب على الطاقة. بدأ الانخفاض يوم الخميس عندما سجلت مخزونات النفط الخام ارتفاع مفاجئ إلى 1.8 مليون برميل، بينما تشير التوقعات إلى 0.8 مليون. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة على زيادة القلق تجاه انخفاض معدل الطلب على الطاقة. وكان لارتفاع العرض وانخفاض الطلب نتيجة واحدة- وهي وصول النفط إلى أدنى مستوى شهري. خلال هذا الأسبوع، على التجار تتبع التقارير الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي. يجب على التجار أن يأخذوا في عين الاعتبار أن المحللين يفسرون في الوقت الحالي البيانات الايجابية على أنها إشارة جيدة للطلب على الطاقة والعكس بالعكس. بالإضافة إلى ذلك، على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء، حيث عادةً ما يكون لهذا التقرير تأثير فوري على تداول النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استمر هذا الزوج في الاتجاه الصعودي خلال جلستي التداول الماضيتين. ولا يظهر على الرسوم البيانية أي إشارة بضعف هذا الاتجاه، حيث يتجه السعر إلى مستوى 1.5000. ويمكن لهذا الزوج الاستمرار في اتجاهه الصعودي، مرتفعًا إلى مستوى 1.5070 مع نهاية يوم التداول اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تمكن هذا الزوج في الدخول في حركة صعودية اليوم، حيث تكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على احتماليه الدخول في حركة صعودية. ويبدو أن هذا الزوج يتحرك دخل مدى محدد عند الحد السفلي من البولنجر باوند، مما يدل على احتمالية الارتفاع إلى المتوسط المتحرك لعشرين يوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات احتمالية التداول الهبوطي اليوم. ويظهر على هذا الرسم البياني أن مؤشر القوة النسبية يقع في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي. يمكن للتجار أن يفضلوا البيع اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
قد يلاحظ التجار البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث ارتد هذا الزوج عن الحد العلوي منه وتقاطع مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، مما يدل على أن المستوى المستهدف التالي قد يكون هو الحد السفلي من البولنجر باند. قد يزود هذا التجار بالثقة من البيع لهذا الزوج والاستمرار في ركوب الاتجاه الهبوطي طويل المدى.
التوصية اليومية
الذهب Gold
وصلت هذه السلعة إلى أعلى مستوى يوم أمس عند 1129.72 دولار. ولا يظهر على الاتجاه الصعودي أي إشارات قاطعة بالتباطؤ. ويظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند. قد يشير هذا إلى قوة الاتجاه الصعودي. وحتى نرى تقاطع هذا الزوج مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، والذي يدل على ضعف هذا الاتجاه، يمكن لتجار الفوركس والذهب الاستمرار في شراء الذهب.
الدولار الامريكي USD
- الدولار يستمر في الضعف بعد البيانات المحبطة للآمال
استمر الدولار في الضعف خلال جلسة الأسبوع الماضي. وامتد الدولار في انخفاضه البطيء والثابت أمام اليورو ويصل اليورو، دولار باتجاه مستوى 1.50 مرة أخرى. كما انخفض الدولار أمام الين والباوند. يعود السبب الأساسي لانخفاض الدولار إلى البيانات المحبطة للآمال عن الاقتصاد الأمريكي. فقد اتسع العجز في ميزان التجاري الأمريكي -الذي يقيس الفرق بين السلع والخدمات المصدرة والمستوردة خلال شهر سبتمبر- إلى 36.5 مليار، بينما كانت التوقعات تشير إلى 31.8 مليار فقط. ولهذا التقرير جانبين أحدهما ايجابي والآخر سلبي. فمن ناحية، يزيد استهلاك المواطنين الأمريكيين، مما يعني أنهم يعتقدون أن الاقتصاد يتعافى. ومن ناحية أخرى، يقول هذا التقرير أن صناعة الصادرات فشلت في الوصول إلى المستويات التي كانت عليها قبل فترة الركود. ويبدو أن المستثمرين يركزون على الجانب السلبي من هذا التقرير. وفي الأسبوع الماضي أيضًا، فشل تقرير ثقة المستهلك في الوصول إلى التوقعات عند 71.0، وسجل قراءة 66.0 فقط، وهو أقل مستوى خلال 4 أشهر. ويظهر من خلال هذا أن المستهلكين الأمريكيين يفضلون الاحتفاظ بأموالهم، وأنهم غير متعجلين في إنفاقها. وبمعنى آخر، لا يزال الشعب الأمريكي لا يشعر بالثقة الطافية في النظام المالي. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن العديد من التقارير عن الاقتصاد الأمريكي. لا بد أن يركز التجار على تقارير مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك وتصاريح البناء والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ويجب على التجار أيضًا تتبع حديث "بين بيرنانكي" محافظ البنك الفيدرالي في الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش. ففي الآونة الأخيرة، تؤثر تصريحات بيرنانكي على السوق بقوة، وبالتالي على التجار استغلال الفرص التي قد تنتج عن ذلك.
اليورو EUR
- اليورو يشهد حركة متباينة أمام العملات الأساسية
شهد اليورو جلسة متذبذبة أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. فقد تمكن اليورو من اكتساب قوة أمام الدولار، حيث شهد حركات متضاربة أمام الين والباوند. على الرغم من ضعف الدولار، لم يتمكن اليورو من اكتساب قوة أمام العملات الأساسية. في المعتاد، عندما يصبح الدولار ضعيفًا، يكتسب اليورو المزيد من القوة، ولكن لم يحدث هذا خلال الأسبوع الماضي. والسبب الأساسي لعدم قوة اليورو هو البيانات السلبية عن الاقتصاد الألماني. فقد انخفضت الثقة في الاقتصاد الألماني خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى خلال 4 اشهر، حيث سجلت مستوى 51.5 فقط بينما كانت التوقعات تشير إلى مستوى 55.2. ويدل هذا على أن معدل التعافي الاقتصاد في ألمانيا قد يكون بمعدل أبطأ من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، فشل الإنتاج المحلي الإجمالي الألماني في الوصول إلى التوقعات عند 0.9%، بينما ارتفع بنسبة 0.7% فقط. وقد أدى هذين التقريرين إلى خلق نوع من التردد بين المستثمرين بشأن تعافي منطقة اليورو، وبالتالي ضعف اليورو. خلال هذا الأسبوع، من المنتظر الإعلان عن عدد من البيانات من منطقة اليورو. من أكثرها تأثيرًا على السوق مؤشرات أسعار المستهلك الأوربية والحساب الجاري الأوروبية وخاصةً مؤشر أسعار المنتجين الألماني. وبعد البيانات الأخيرة المحبطة للآمال عن الاقتصاد الألماني، قد تؤثر أي بيانات سلبية إضافية على اليورو بشكل سلبي للغاية.ومع أخذ ذلك في عين الاعتبار، تعتبر هذه من أهم البيانات عن الاقتصاد الألماني هذا الأسبوع، وبالتالي على التجار تتبعها.
الين الياباني JPY
- الإعلان عن قرار سعر الفائدة اليابانية هذا الأسبوع
استمر الين في التداول المتذبذب أمام العملات الأساسية خلال الأسبوع الماضي. وارتفع الين الياباني قليلاً أمام الدولار ولكنه شهد ارتفاعات وانخفاضات أمام اليورو والباوند.كان تذبذب الين نتيجة للنتائج المتباينة عن التقارير الأساسية عن الاقتصاد الياباني الأسبوع الماضي. فقد تم الإعلان عن بيانات سلبية وايجابية، وأدى هذا إلى خلق مدى محدد لتداول أزواج الين الياباني. من أكثر البيانات سلبية هو تقرير الحساب الجاري والذي يعرض الفرق بين قيمة السلع والخدمات المصدرة والمستوردة، وقد فضل هذا التقرير في الوصول إلى التوقعات عند 1.53 تريليون ين، وسجل 1.34 تريليون ين فقط. ويعتمد الاقتصاد الياباني بمقدار كبير على الصادرات وبالتالي أدت القراءة الأقل من التوقعات لهذا التقرير إلى ضعف الين. ومن ناحية أخرى، جاء تقرير الطلبيات الآلية الأساسية بقراءة ايجابية تدل على أن الاقتصاد الياباني قد يكون في طريقه للتعافي. ونتيجة لهذه النتائج المتضاربة، لم يشهد الين الياباني اتجاه واضح خلال الأسبوع الماضي. خلال هذا الأسبوع، سيكون قرار سعر الفائدة اليابانية يوم الجمعة هو أهم حدث من اليابان. يتوقع المحللون أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة عند 0.10%. وإذا فأجيء البنك الياباني التجار برفع في سعر الفائدة، من المحتمل أن يحصل الين على دعم. وبالتالي ننصح التجار بتتبع نتيجة هذا التقرير.
النفط الخام Crude Oil
- انخفاض النفط الخام بسبب ضعف الطلب على الطاقة
شهد النفط الخام اتجاه هبوطي خلال التداول الأسبوع الماضي. وانخفض النفط الخام إلى 7560 دولار للبرميل، وهو أقل قيمة خلال شهر. علاوة على ذلك، منذ أن وصل النفط الخام إلى 82.0 دولار للبرميل، شهد اتجاه هبوطي بطيء على الرغم من ثباته. يعود السبب الأساسي لانخفاض النفط الخام إلى التقارير التي أظهرت انخفاض الطلب على الطاقة. بدأ الانخفاض يوم الخميس عندما سجلت مخزونات النفط الخام ارتفاع مفاجئ إلى 1.8 مليون برميل، بينما تشير التوقعات إلى 0.8 مليون. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة على زيادة القلق تجاه انخفاض معدل الطلب على الطاقة. وكان لارتفاع العرض وانخفاض الطلب نتيجة واحدة- وهي وصول النفط إلى أدنى مستوى شهري. خلال هذا الأسبوع، على التجار تتبع التقارير الأساسية عن الاقتصاد الأمريكي. يجب على التجار أن يأخذوا في عين الاعتبار أن المحللين يفسرون في الوقت الحالي البيانات الايجابية على أنها إشارة جيدة للطلب على الطاقة والعكس بالعكس. بالإضافة إلى ذلك، على التجار التركيز على تقرير مخزونات النفط الخام يوم الأربعاء، حيث عادةً ما يكون لهذا التقرير تأثير فوري على تداول النفط الخام.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
استمر هذا الزوج في الاتجاه الصعودي خلال جلستي التداول الماضيتين. ولا يظهر على الرسوم البيانية أي إشارة بضعف هذا الاتجاه، حيث يتجه السعر إلى مستوى 1.5000. ويمكن لهذا الزوج الاستمرار في اتجاهه الصعودي، مرتفعًا إلى مستوى 1.5070 مع نهاية يوم التداول اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
تمكن هذا الزوج في الدخول في حركة صعودية اليوم، حيث تكوّن تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مما يدل على احتماليه الدخول في حركة صعودية. ويبدو أن هذا الزوج يتحرك دخل مدى محدد عند الحد السفلي من البولنجر باوند، مما يدل على احتمالية الارتفاع إلى المتوسط المتحرك لعشرين يوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يظهر على الرسم البياني للأربع ساعات احتمالية التداول الهبوطي اليوم. ويظهر على هذا الرسم البياني أن مؤشر القوة النسبية يقع في منطقة ذروة الشراء مما يدل على احتمالية التصحيح الهبوطي. يمكن للتجار أن يفضلوا البيع اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
قد يلاحظ التجار البولنجر باند على الرسم البياني للأربع ساعات، حيث ارتد هذا الزوج عن الحد العلوي منه وتقاطع مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، مما يدل على أن المستوى المستهدف التالي قد يكون هو الحد السفلي من البولنجر باند. قد يزود هذا التجار بالثقة من البيع لهذا الزوج والاستمرار في ركوب الاتجاه الهبوطي طويل المدى.
التوصية اليومية
الذهب Gold
وصلت هذه السلعة إلى أعلى مستوى يوم أمس عند 1129.72 دولار. ولا يظهر على الاتجاه الصعودي أي إشارات قاطعة بالتباطؤ. ويظهر على الرسم البياني اليومي أن هذا الزوج يتحرك عند الحد العلوي من البولنجر باند. قد يشير هذا إلى قوة الاتجاه الصعودي. وحتى نرى تقاطع هذا الزوج مع المتوسط المتحرك لعشرين يوم، والذي يدل على ضعف هذا الاتجاه، يمكن لتجار الفوركس والذهب الاستمرار في شراء الذهب.