تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard
انخفاض الدولار بسبب انتهاء القلق بشأن قضية دبي
انخفض الدولار يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى خلال 15 شهر أمام اليورو وسلة من العملات الأساسية الأخرى، وذلك بسبب تلاشي مشاعر القلق بشأن مشاكل ديون دبي مما أدى إلى تزايد الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقد قالت الحكومة فيما يتعلق بمجموعة دبي العالمية أنها قد بدأت المحادثات مع البنوك لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديونها.وتسعى الشركة القابضة إلى تقليص ديونها لتصبح اقل من نصف المستحقات عليها والتي تبلغ 59 مليار دولار، الأمر الذي قلل من القصور الذي قد يُصاب به تعافي النظام المالي العالمي من أزمة الائتمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من شركة forexyard
انخفاض الدولار بسبب انتهاء القلق بشأن قضية دبي
انخفض الدولار يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى خلال 15 شهر أمام اليورو وسلة من العملات الأساسية الأخرى، وذلك بسبب تلاشي مشاعر القلق بشأن مشاكل ديون دبي مما أدى إلى تزايد الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة. وقد قالت الحكومة فيما يتعلق بمجموعة دبي العالمية أنها قد بدأت المحادثات مع البنوك لإعادة هيكلة 26 مليار دولار من ديونها.وتسعى الشركة القابضة إلى تقليص ديونها لتصبح اقل من نصف المستحقات عليها والتي تبلغ 59 مليار دولار، الأمر الذي قلل من القصور الذي قد يُصاب به تعافي النظام المالي العالمي من أزمة الائتمان.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الين بعد اجتماع البنك الياباني
كان الدولار الأمريكي في موقف دفاعي على نطاق واسع اليوم الأربعاء بينما امتد اليورو والعملات ذات العوائد المرتفعة في الامتداد في ارتفاعها، حيث أظهرت معدلات الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين إشارة تحذيرية بسيطة قبل نهاية العام. وقد تراجع الدولار بنسبة 0.6% إلى مستوى 1.5088 مقابل اليورو من مستوى 1.5005 الذي كان عليه يوم أمس. انخفض الدولار لليوم الثاني أمام اليورو بسبب ارتفاع الأسهم الأمريكية الذي جاء بعد ارتفاع الأسهم الأوروبية. كما انخفض الدولار أمام الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي حيث تجنب المستثمرون امتلاك العملات ذات العوائد المنخفضة لصالح الأصول ذات العوائد المرتفعة للجلسة الثانية على التوالي. على الرغم من ذلك، ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بعد أن أعلن البنك الياباني عن المزيد من القروض للبنوك من اجل محاربة ضغوط الركود. أغلق الدولار أمام الين عند مستوى 8661، متراجعًا عن أعلى مستوى له عند 87.53، مع توقعات صموده دون مستوى 87 ين. كما استمر الدولار في انخفاضه بعد أن قالت مؤسسة إدارة الدعم أن مؤشر القطاع الصناعي قد انخفض إلى مستوى 53.6 في نوفمبر من 55.7 الذي كان عليه الشهر الأسبق، لينخفض بذلك بمقدار أكبر مما توقعه الاقتصاديون. وقد يمتد الدولار في انخفاضه أمام اغلب العملات الأساسية بعد الارتفاع غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية التي لم تتم عمليات بيعها وبعد أن قالت مجموعة دبي العالمية أن محادثتها حول الديون كان هادفة، الأمر الذي زاد من الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة.
اليورو EUR
- ارتفاع الباوند بسبب ارتفاع أسعار المنازل البريطانية
كان تداول العملة الأوروبية خول أعلى مستوى خلال 17 شهر أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.5088 يوم أمس الثلاثاء، حيث تلاشت مشاعر القلق بشأن مشاكل ديون دبي، بينما أدى ارتفاع أسعار السلع والأسهم إلى إضعاف خاصية الملاذ الآمن التي يتمتع بها الدولار. ارتفع الباوند البريطاني أمام الدولار واليورو، حيث ارتفعت أسعار المنازل للشهر السابع على التوالي وبدأت مجموعة دبي العالمية في محادثاتها مع البنوك، مما قلل من القلق بشأن تأجيل سداد الديون والذي قد يؤذي المقرضين البريطانيين. ارتفعت العملة البريطانية إلى 1.6621 من 1.6440 يوم أمس. وحصل الباوند على قوة إلى مستوى 90.86 مقابل اليورو من 91.25 بنس. ارتفع الباوند أيضًا بسبب أن أظهرت المؤسسة المعتمدة للمشتريات والعرض واقتصاديات السوق أن القطاع الصناعي البريطاني قد توسع في الشهر الماضي بمعدل اقل مما توقعه الاقتصاديون. وقد قالت "مورجان ستانلي" أنه من المحتمل خروج بريطانيا من الركود بشكل بطيء، وذلك بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية الأخرى.
الين الياباني JPY
- ضعف الين الياباني بسبب الإجراءات الجديدة من البنك الياباني
ارتد الدولار الأمريكي/ الين الياباني عن أدنى المستويات، حيث كانت الخطوات التي اتخذها البنك الياباني لمحاربة ضغوط الركود محبطة لآمال المستثمرين. وقد قال التجار أنه من المحتمل تسييل المزيد من صفقات شراء الدولار/ ين. وقد أصاب الين حالة من الضعف بعد أن أعلن البنك الياباني عن المزيد من إجراءات التسهيل النقدي لمحاربة الركود ولمساعدة الاقتصاد على التعافي في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة عند 0.1%. قرر البنك الياباني في اجتماع طارئ له توفير 10 تريليون ين ياباني من اجل القروض قصيرة المدى إلى البنوك التجارية. كما صوّت البنك بالإجماع على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 0.1%. ولكن على الرغم من ضعف الين الياباني يوم الثلاثاء، قال بعض المحللين أن إجراءات البنك الياباني لن تكون كافية لإبطاء حركة شراء الين على المدى الطويل أمام الدولار. ويتوقع العديد من التجار أن يحصل الين على المزيد من القوة أمام الدولار الأمريكي طالما أن سعر الفائدة الأمريكية لا يزال بالقرب من الصفر أيضًا، وأن احتمالية التدخل من اليابان لإضعاف الين لا تزال منخفضة في ظل الضعف العام الذي يعاني منه الدولار.
النفط الخام Crude Oil
- تداول النفط الخام حول 78 دولار قبل بيانات وكالة معلومات الطاقة
تقلصت ارتفاعات النفط الخام يوم الأربعاء ليصبح تداوله بانخفاض نسبته نصف بالمائة تقريبًا بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكي قد ارتفعت بما يزيد عن التوقعات، وكان ذلك بقدر كبير لدرجة عدم تمكن ضعف الدولار من تعويضه. ارتفع النفط الخام بعد أن أظهرت تقارير يوم أمس إشارات بارتفاع الإنتاج الصناعي في أمريكا والصين، مع اعتبار أن القطاع الصناعي مسئول عن 32% تقريبًا من استهلاك النفط العالمي. وقد تراجعت السلعة عن الارتفاعات التي حققتها يوم أمس بعد أن قالت مؤسسة البترول الأمريكية أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بمقدار 2.89 مليون برميل الأسبوع الماضي. كما ارتفعت مخزونات البنزين والمواد المقطرة بسبب انخفاض معدل استخدام مصافي النفط . وقد ارتفع النفط الخام عن مستوى 33 دولار ديسمبر الماضي ولكنه ظل داخل مدى التداول بين 70 و82 دولار خلال الشهرين الماضيين. ويرى بعض المحللين فرصة قليلة لارتفاع النفط فوق هذا المدة، وذلك في ظل توفر العرض وعدم وجود إشارة قوية بتزايد الطلب. وقد يكون هناك اتجاه جديد في الأسعار في وقت لاحق اليوم عند إعلان وكالة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقريرها.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج متماسك حول مستوى 1.5090. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متباينة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي لمؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في التحرك بشكل مثالي داخل مدى محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو الشراء.
التوصية اليومية
الفضة Silver
ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد، حيث لامست أعلى مستوى لها عند 19.30 دولار يوم أمس. وقد تسبب هذا في دفع هذه السلعة إلى منطقة ذروة الشراء. ويظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية انخفاض السعر. لتجار الفوركس وهذه السلعة الفرصة لبيع الفضة عند قمة ارتفاعه اليوم.
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع العملة الأمريكية مقابل الين بعد اجتماع البنك الياباني
كان الدولار الأمريكي في موقف دفاعي على نطاق واسع اليوم الأربعاء بينما امتد اليورو والعملات ذات العوائد المرتفعة في الامتداد في ارتفاعها، حيث أظهرت معدلات الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين إشارة تحذيرية بسيطة قبل نهاية العام. وقد تراجع الدولار بنسبة 0.6% إلى مستوى 1.5088 مقابل اليورو من مستوى 1.5005 الذي كان عليه يوم أمس. انخفض الدولار لليوم الثاني أمام اليورو بسبب ارتفاع الأسهم الأمريكية الذي جاء بعد ارتفاع الأسهم الأوروبية. كما انخفض الدولار أمام الدولار الاسترالي والدولار النيوزلندي حيث تجنب المستثمرون امتلاك العملات ذات العوائد المنخفضة لصالح الأصول ذات العوائد المرتفعة للجلسة الثانية على التوالي. على الرغم من ذلك، ارتفعت العملة الأمريكية أمام الين الياباني بعد أن أعلن البنك الياباني عن المزيد من القروض للبنوك من اجل محاربة ضغوط الركود. أغلق الدولار أمام الين عند مستوى 8661، متراجعًا عن أعلى مستوى له عند 87.53، مع توقعات صموده دون مستوى 87 ين. كما استمر الدولار في انخفاضه بعد أن قالت مؤسسة إدارة الدعم أن مؤشر القطاع الصناعي قد انخفض إلى مستوى 53.6 في نوفمبر من 55.7 الذي كان عليه الشهر الأسبق، لينخفض بذلك بمقدار أكبر مما توقعه الاقتصاديون. وقد يمتد الدولار في انخفاضه أمام اغلب العملات الأساسية بعد الارتفاع غير المتوقع في مبيعات المنازل الأمريكية التي لم تتم عمليات بيعها وبعد أن قالت مجموعة دبي العالمية أن محادثتها حول الديون كان هادفة، الأمر الذي زاد من الطلب على الأصول ذات العوائد المرتفعة.
اليورو EUR
- ارتفاع الباوند بسبب ارتفاع أسعار المنازل البريطانية
كان تداول العملة الأوروبية خول أعلى مستوى خلال 17 شهر أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.5088 يوم أمس الثلاثاء، حيث تلاشت مشاعر القلق بشأن مشاكل ديون دبي، بينما أدى ارتفاع أسعار السلع والأسهم إلى إضعاف خاصية الملاذ الآمن التي يتمتع بها الدولار. ارتفع الباوند البريطاني أمام الدولار واليورو، حيث ارتفعت أسعار المنازل للشهر السابع على التوالي وبدأت مجموعة دبي العالمية في محادثاتها مع البنوك، مما قلل من القلق بشأن تأجيل سداد الديون والذي قد يؤذي المقرضين البريطانيين. ارتفعت العملة البريطانية إلى 1.6621 من 1.6440 يوم أمس. وحصل الباوند على قوة إلى مستوى 90.86 مقابل اليورو من 91.25 بنس. ارتفع الباوند أيضًا بسبب أن أظهرت المؤسسة المعتمدة للمشتريات والعرض واقتصاديات السوق أن القطاع الصناعي البريطاني قد توسع في الشهر الماضي بمعدل اقل مما توقعه الاقتصاديون. وقد قالت "مورجان ستانلي" أنه من المحتمل خروج بريطانيا من الركود بشكل بطيء، وذلك بالمقارنة مع الاقتصاديات العالمية الأخرى.
الين الياباني JPY
- ضعف الين الياباني بسبب الإجراءات الجديدة من البنك الياباني
ارتد الدولار الأمريكي/ الين الياباني عن أدنى المستويات، حيث كانت الخطوات التي اتخذها البنك الياباني لمحاربة ضغوط الركود محبطة لآمال المستثمرين. وقد قال التجار أنه من المحتمل تسييل المزيد من صفقات شراء الدولار/ ين. وقد أصاب الين حالة من الضعف بعد أن أعلن البنك الياباني عن المزيد من إجراءات التسهيل النقدي لمحاربة الركود ولمساعدة الاقتصاد على التعافي في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة عند 0.1%. قرر البنك الياباني في اجتماع طارئ له توفير 10 تريليون ين ياباني من اجل القروض قصيرة المدى إلى البنوك التجارية. كما صوّت البنك بالإجماع على الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 0.1%. ولكن على الرغم من ضعف الين الياباني يوم الثلاثاء، قال بعض المحللين أن إجراءات البنك الياباني لن تكون كافية لإبطاء حركة شراء الين على المدى الطويل أمام الدولار. ويتوقع العديد من التجار أن يحصل الين على المزيد من القوة أمام الدولار الأمريكي طالما أن سعر الفائدة الأمريكية لا يزال بالقرب من الصفر أيضًا، وأن احتمالية التدخل من اليابان لإضعاف الين لا تزال منخفضة في ظل الضعف العام الذي يعاني منه الدولار.
النفط الخام Crude Oil
- تداول النفط الخام حول 78 دولار قبل بيانات وكالة معلومات الطاقة
تقلصت ارتفاعات النفط الخام يوم الأربعاء ليصبح تداوله بانخفاض نسبته نصف بالمائة تقريبًا بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام الأمريكي قد ارتفعت بما يزيد عن التوقعات، وكان ذلك بقدر كبير لدرجة عدم تمكن ضعف الدولار من تعويضه. ارتفع النفط الخام بعد أن أظهرت تقارير يوم أمس إشارات بارتفاع الإنتاج الصناعي في أمريكا والصين، مع اعتبار أن القطاع الصناعي مسئول عن 32% تقريبًا من استهلاك النفط العالمي. وقد تراجعت السلعة عن الارتفاعات التي حققتها يوم أمس بعد أن قالت مؤسسة البترول الأمريكية أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت بمقدار 2.89 مليون برميل الأسبوع الماضي. كما ارتفعت مخزونات البنزين والمواد المقطرة بسبب انخفاض معدل استخدام مصافي النفط . وقد ارتفع النفط الخام عن مستوى 33 دولار ديسمبر الماضي ولكنه ظل داخل مدى التداول بين 70 و82 دولار خلال الشهرين الماضيين. ويرى بعض المحللين فرصة قليلة لارتفاع النفط فوق هذا المدة، وذلك في ظل توفر العرض وعدم وجود إشارة قوية بتزايد الطلب. وقد يكون هناك اتجاه جديد في الأسعار في وقت لاحق اليوم عند إعلان وكالة معلومات الطاقة الأمريكية عن تقريرها.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يفقد الاتجاه الصعودي قوته ويبدو أن هذا الزوج متماسك حول مستوى 1.5090. ويظهر على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات تقاطع هبوطي جديد مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. عندما يتحقق الاختراق الهبوطي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي البيع مع نقاط وقف.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يظهر على الرسم البياني للساعة إشارات متباينة، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الهبوطي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يبدو أن سعر هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي مما يدل على أن التصحيح الصعودي وشيك. ويدعم هذه الفكرة الاتجاه الصعودي لمؤشر الزخم على الرسم البياني الأسبوعي. عندما يتحقق الاختراق الصعودي، ستكون الإستراتيجية المفضلة هي الشراء مع نقاط وقف قريبة.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يستمر هذا الزوج في التحرك بشكل مثالي داخل مدى محدد على الرسم البياني للساعة. ويتحرك مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في المنطقة المحايدة. إلا انه يوجد تقاطع صعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على أن التصحيح الصعودي قد يتحقق في المستقبل القريب. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو الشراء.
التوصية اليومية
الفضة Silver
ارتفعت أسعار الفضة إلى مستوى قياسي جديد، حيث لامست أعلى مستوى لها عند 19.30 دولار يوم أمس. وقد تسبب هذا في دفع هذه السلعة إلى منطقة ذروة الشراء. ويظهر تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات مما يدل على احتمالية انخفاض السعر. لتجار الفوركس وهذه السلعة الفرصة لبيع الفضة عند قمة ارتفاعه اليوم.