تويت
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن المقدم من قبل اخصائيين ومحللين من forexyard
هل سيقدر اليورو على الارتفاع مرة أخرى؟
اتسمت تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع حدة التذبذب بصورة كبيرة في العملات، وخاصة اليورو والذي سجل انخفاضا كبيرا مقابل الدولار الأمريكي بداية الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك مع عودة القلق بشأن الأزمة اليونانية مرة أخرى، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي عند المتعاملين هو هل سيقطر اليورو على الارتفاع مرة أخرى أم لا؟.
التحليل الاقتصادي
الدولار الأمريكي USD
- ارتفاع الدولار الأمريكي مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا معظم تعاملات الأسبوع الماضي، حتى وصل إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر مقابل اليورو الذي انخفض إلى مستويات 1.3445، وأيضا استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الباوند والين الياباني أيضا.وكان قد سجل الدولار الأمريكي ذلك الارتفاع بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدرت بيانات حول مشتريات المستثمرين طويلي الأجل للأصول الأمريكية وقد أشارت تلك البيانات على ارتفاع مشتريات الأجانب في الأصول الأمريكية مما يعني ارتفاع ثقتهم في الأداء الاقتصادي المستقبلي، من ناحية أخرى فقد صدرت أيضا بيانات حول تصاريح البناء الأمريكية عن شهر يناير والتي سجلت ارتفاعا بصورة إيجابية، مما يشير إلى تسن الأداء العام لقطاع الإسكان والذي كان الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية.ولكن في المقابل فقد صدرت يوم الجمعة الماضية بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين والذي سجل انخفاضا في معدلات التضخم، الأمر الذي أثار تحفظ المتعاملين من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الانكماش وكان ذلك هو البيان الوحيد السلبي الذي أثر على تعاملات الدولار الأمريكي بصورة سلبية.أما عن الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، بالإضافة إلى مبيعات المنازل الجديدة ومبيعات السلع المعمرة وأيضا صافي الناتج المحلي، وفي حالة تسجيل نتائج إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
اليورو EUR
- تضارب التوقعات الخاصة بالأزمة اليونانية.
بدأ اليورو تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض حاد مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ولكن مع اقتراب نهاية الأسبوع الماضي حاول استرداد عافيته قليلا مقابل الباوند والين الياباني.ولكن يأتي الانخفاض الحاد الذي سجله اليورو بداية الأسبوع بعد غموض الوضع مرة أخرى بالنسبة للأزمة المالية اليونانية،وتخوف الكثير من المتعاملين من تأثير تلك الأزمة على باقي دول المنطقة الأوروبية، خاصة مع غياب خطة واضحة لدعم اليونان في الوقت الحالي.ولكن في نفس الوقت فقد صدرت أخبار أن ألمانيا قد قامت بعمل اقتراح تقوم فيه دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لليونان بقيمة 20 مليار يورو لسد الديون اليونانية، ولكن لم يتم صدور تصريحات تؤكد أو تنفي تلك الأخبار حتى الآن من المسئولين، ولكن مجرد التوقعات كانت سببا في دعم اليورو مرة أخرى بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وفي حالة صدور أي أخبار إيجابية حول دعم الاقتصاد اليوناني فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوع الحالي.أما عن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها من منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول وضع قطاع الأعمال الألماني والمنتظر صدوره يوم الثلاثاء القادم، وهو عبارة عن استفتاء يتم عمله مع أصحاب الأعمال في الدولة وتوقعاتهم حول الأداء الاقتصادي خلال الستة أشهر القادمة، وفي حالة تسجيل نتائج إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع انعكاسه بصورة إيجابية على اليورو، ويجب أيضا على المتعاملين ترقب أي بيانات تصدر عن الأزمة اليونانية وفي حالة صدور بيانات إيجابية فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع اليورو بشكل كبير.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
شهد الين الياباني انخفاضا مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، وكان قد سجل الين الياباني انخفاضا بما يقرب من 300 نقطة مقابل الدولار الأمريكي.ويأتي ذلك الانخفاض في الين الياباني بسبب ثلاث عوامل، الأول هو انخفاض الين الياباني مع ارتفاع الأسهم اليابانية، حيث انخفض الطلب على الين الياباني كأصل ذات نسبة أمان مرتفعة وكان المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر أعلى مع الأسهم، أما العامل الثاني فيأتي بسبب قرار البنك المركزي الياباني بترك أسعار الفوائد عند المستويات المتدنية الحالية عند 0.1% وهي النسبة الأدنى في الدول الصناعية الكبرى، والسبب الثالث كان غموض التوقعات الخاصة بالأزمة اليونانية وعدم وضوح رؤية عامة بشأنها.من المنتظر الأسبوع الحالي صدور بيانات هامة من اليابان، حيث من المنتظر صدور بيانات حول الميزان التجاري ومبيعات التجزئة اليابانية، ومن المنتظر أن يقدم الميزان التجاري الياباني نظرة أكثر عمقا حول الأداء الاقتصادي الياباني وخاصة الصادرات اليابانية الفترة القادمة، وفي حالة صدور بيانات إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع دعم الين الياباني مقابل العملات الأخرى، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة فإنه من المتوقع أن تسجل انخفاضا خلال شهر يناير.
النفط الخام crude oil
- سجل النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي من مستويات 73 دولار حتى وصل إلى مستويات قريبة 82 دولار للبرميل.
ويأتي ذلك الارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوقعات بارتفاع معدلات الطلب على الطاقة في المستقبل نظرا لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، وتشير التوقعات الحالية من منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) أن معدل الطلب اليومي سوف يرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي له تأثيرا إيجابيا على النفط الخام، وذلك لأن النفط يتم التعامل عليه بقيمة الدولار الأمريكي، ومع انخفاض الدولار الأمريكي أنه سيتم شراء كمية أقل من النفط وبالتالي ترتفع أسعاره.أما عن الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، وبالتأكيد فإن تلك البيانات سوف تلعب دورا كبيرا في تحديد مسار الدولار الأمريكي الذي بدوره سوف يتحكم في أداء النفط الخام، وفي حالة انخفاض الدولار الأمريكي بسبب تلك البيانات فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع النفط الخام في السوق، بالإضافة إلى بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام والتي سوف تؤثر على تعاملات النفط بصورة كبيرة أيضا.
التحليل الفني
اليورو/دولار أمريكيEUR/USD
تقاطع سلبي على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على الزوج، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة انخفاض في المستقبل القريب، ويؤيد ذلك أيضا مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، ولذلك فإن الدخول في صفقة بيع مع نقاط وقف خسارة قريبة قد تكون استراتيجية جيدة في الوقت الحالي.
الجنية الاسترليني / الدولار الامريكي GBP/USD
تضارب في الإشارات الفنية على الزوج على الرسم البياني اليومي، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية في منطقة محايدة في الوقت الحالي، مع وجود تقاطع سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في انخفاض، لذلك فإن الدخول في صفقة بيع على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
الدولار الامريكي/ الين الياباني USD/JPY
شهد الزوج ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن من الواضح أن ذلك الارتفاع أوشك على الانتهاء، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة هابطة قريبا، لذلك فإن الدخول في صفقة بيع مع نقاط وقف خسارة قريبة قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
الدولار الامريكي / الفرنك السويسري USD/CHF
سير عرضي واضح على الرسم البياني للساعة، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي يتواجد فيه مؤشر القوى النسبية في منطقة محايدة على الرسم البياني اليومي، علاوة على وجود تقاطع إيجابي على مؤشر الاستوكاستك في الرسم البياني للأربع ساعات، لذلك فإن الدخول في صفقة شراء على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى مستويات قريبة من 80.30 دولار للبرميل، ويتواجد مؤشر القوى النسبية في الوقت الحالي في منطقة ذروة الشراء، مشيرا إلى احتمال دخول النفط في موجة هابطة على المدى القريب، لذلك فإنه من الممكن الاستفادة من ذلك الانخفاض والدخول في صفقة بيع على النفط.
الدولار الأمريكي USD
- ارتفاع الدولار الأمريكي مع صدور بيانات اقتصادية إيجابية.
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعا معظم تعاملات الأسبوع الماضي، حتى وصل إلى أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر مقابل اليورو الذي انخفض إلى مستويات 1.3445، وأيضا استطاع الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل الباوند والين الياباني أيضا.وكان قد سجل الدولار الأمريكي ذلك الارتفاع بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدرت بيانات حول مشتريات المستثمرين طويلي الأجل للأصول الأمريكية وقد أشارت تلك البيانات على ارتفاع مشتريات الأجانب في الأصول الأمريكية مما يعني ارتفاع ثقتهم في الأداء الاقتصادي المستقبلي، من ناحية أخرى فقد صدرت أيضا بيانات حول تصاريح البناء الأمريكية عن شهر يناير والتي سجلت ارتفاعا بصورة إيجابية، مما يشير إلى تسن الأداء العام لقطاع الإسكان والذي كان الأكثر تضررا من الأزمة المالية العالمية.ولكن في المقابل فقد صدرت يوم الجمعة الماضية بيانات حول مؤشر أسعار المستهلكين والذي سجل انخفاضا في معدلات التضخم، الأمر الذي أثار تحفظ المتعاملين من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة من الانكماش وكان ذلك هو البيان الوحيد السلبي الذي أثر على تعاملات الدولار الأمريكي بصورة سلبية.أما عن الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي، بالإضافة إلى مبيعات المنازل الجديدة ومبيعات السلع المعمرة وأيضا صافي الناتج المحلي، وفي حالة تسجيل نتائج إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.
اليورو EUR
- تضارب التوقعات الخاصة بالأزمة اليونانية.
بدأ اليورو تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض حاد مقابل العملات الرئيسية الأخرى، ولكن مع اقتراب نهاية الأسبوع الماضي حاول استرداد عافيته قليلا مقابل الباوند والين الياباني.ولكن يأتي الانخفاض الحاد الذي سجله اليورو بداية الأسبوع بعد غموض الوضع مرة أخرى بالنسبة للأزمة المالية اليونانية،وتخوف الكثير من المتعاملين من تأثير تلك الأزمة على باقي دول المنطقة الأوروبية، خاصة مع غياب خطة واضحة لدعم اليونان في الوقت الحالي.ولكن في نفس الوقت فقد صدرت أخبار أن ألمانيا قد قامت بعمل اقتراح تقوم فيه دول الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات لليونان بقيمة 20 مليار يورو لسد الديون اليونانية، ولكن لم يتم صدور تصريحات تؤكد أو تنفي تلك الأخبار حتى الآن من المسئولين، ولكن مجرد التوقعات كانت سببا في دعم اليورو مرة أخرى بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وفي حالة صدور أي أخبار إيجابية حول دعم الاقتصاد اليوناني فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع اليورو مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوع الحالي.أما عن البيانات الاقتصادية المنتظر صدورها من منطقة اليورو خلال الأسبوع الحالي، فإنه من المنتظر صدور بيانات حول وضع قطاع الأعمال الألماني والمنتظر صدوره يوم الثلاثاء القادم، وهو عبارة عن استفتاء يتم عمله مع أصحاب الأعمال في الدولة وتوقعاتهم حول الأداء الاقتصادي خلال الستة أشهر القادمة، وفي حالة تسجيل نتائج إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع انعكاسه بصورة إيجابية على اليورو، ويجب أيضا على المتعاملين ترقب أي بيانات تصدر عن الأزمة اليونانية وفي حالة صدور بيانات إيجابية فإن ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع اليورو بشكل كبير.
الين الياباني JPY
- انخفاض الين الياباني مقابل العملات الأخرى.
شهد الين الياباني انخفاضا مقابل العملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي، وكان قد سجل الين الياباني انخفاضا بما يقرب من 300 نقطة مقابل الدولار الأمريكي.ويأتي ذلك الانخفاض في الين الياباني بسبب ثلاث عوامل، الأول هو انخفاض الين الياباني مع ارتفاع الأسهم اليابانية، حيث انخفض الطلب على الين الياباني كأصل ذات نسبة أمان مرتفعة وكان المستثمرين على استعداد لتحمل مخاطر أعلى مع الأسهم، أما العامل الثاني فيأتي بسبب قرار البنك المركزي الياباني بترك أسعار الفوائد عند المستويات المتدنية الحالية عند 0.1% وهي النسبة الأدنى في الدول الصناعية الكبرى، والسبب الثالث كان غموض التوقعات الخاصة بالأزمة اليونانية وعدم وضوح رؤية عامة بشأنها.من المنتظر الأسبوع الحالي صدور بيانات هامة من اليابان، حيث من المنتظر صدور بيانات حول الميزان التجاري ومبيعات التجزئة اليابانية، ومن المنتظر أن يقدم الميزان التجاري الياباني نظرة أكثر عمقا حول الأداء الاقتصادي الياباني وخاصة الصادرات اليابانية الفترة القادمة، وفي حالة صدور بيانات إيجابية فإنه سوف يكون من المتوقع دعم الين الياباني مقابل العملات الأخرى، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة فإنه من المتوقع أن تسجل انخفاضا خلال شهر يناير.
النفط الخام crude oil
- سجل النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي من مستويات 73 دولار حتى وصل إلى مستويات قريبة 82 دولار للبرميل.
ويأتي ذلك الارتفاع في أسعار النفط الخام بسبب التوقعات بارتفاع معدلات الطلب على الطاقة في المستقبل نظرا لتعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية، وتشير التوقعات الحالية من منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) أن معدل الطلب اليومي سوف يرتفع بمعدل 1.4 مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي له تأثيرا إيجابيا على النفط الخام، وذلك لأن النفط يتم التعامل عليه بقيمة الدولار الأمريكي، ومع انخفاض الدولار الأمريكي أنه سيتم شراء كمية أقل من النفط وبالتالي ترتفع أسعاره.أما عن الأسبوع الحالي فإنه من المنتظر صدور بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، وبالتأكيد فإن تلك البيانات سوف تلعب دورا كبيرا في تحديد مسار الدولار الأمريكي الذي بدوره سوف يتحكم في أداء النفط الخام، وفي حالة انخفاض الدولار الأمريكي بسبب تلك البيانات فإنه سوف يكون من المتوقع ارتفاع النفط الخام في السوق، بالإضافة إلى بيانات مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام والتي سوف تؤثر على تعاملات النفط بصورة كبيرة أيضا.
التحليل الفني
اليورو/دولار أمريكيEUR/USD
تقاطع سلبي على مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات على الزوج، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة انخفاض في المستقبل القريب، ويؤيد ذلك أيضا مؤشر الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للساعة، ولذلك فإن الدخول في صفقة بيع مع نقاط وقف خسارة قريبة قد تكون استراتيجية جيدة في الوقت الحالي.
الجنية الاسترليني / الدولار الامريكي GBP/USD
تضارب في الإشارات الفنية على الزوج على الرسم البياني اليومي، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية في منطقة محايدة في الوقت الحالي، مع وجود تقاطع سلبي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للأربع ساعات، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في انخفاض، لذلك فإن الدخول في صفقة بيع على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
الدولار الامريكي/ الين الياباني USD/JPY
شهد الزوج ارتفاعا خلال الأسبوعين الماضيين، ولكن من الواضح أن ذلك الارتفاع أوشك على الانتهاء، حيث يتواجد مؤشر القوى النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة الشراء، مشيرا إلى احتمال دخول الزوج في موجة هابطة قريبا، لذلك فإن الدخول في صفقة بيع مع نقاط وقف خسارة قريبة قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
الدولار الامريكي / الفرنك السويسري USD/CHF
سير عرضي واضح على الرسم البياني للساعة، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي يتواجد فيه مؤشر القوى النسبية في منطقة محايدة على الرسم البياني اليومي، علاوة على وجود تقاطع إيجابي على مؤشر الاستوكاستك في الرسم البياني للأربع ساعات، لذلك فإن الدخول في صفقة شراء على الزوج قد يكون أمرا إيجابيا في الوقت الحالي.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى مستويات قريبة من 80.30 دولار للبرميل، ويتواجد مؤشر القوى النسبية في الوقت الحالي في منطقة ذروة الشراء، مشيرا إلى احتمال دخول النفط في موجة هابطة على المدى القريب، لذلك فإنه من الممكن الاستفادة من ذلك الانخفاض والدخول في صفقة بيع على النفط.